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新能源主线再度升温 北向资金连续加码锂电龙头

乐鱼官方网站入口 财经 2021-08-12 21:45

周三,A股市场整体呈高位盘整走势。截至收盘,上证指数报3656.22点,跌0.17%;深证成指跌0.61%,创业板指跌1.12%。沪深两市合计成交13546亿元,连续第41个交易日超万亿元。

盘面风格继续轮动,新能源主线昨日再次站上风口。光伏、新能源车板块自开盘后始终保持领涨位置,上游的六氟磷酸锂、PVDF等化工材料股票均涨势如虹,联创股份等一批热门股的股价再创新高。

新能源板块昨日走强主要是受消息面因素提振。近期,新能源板块利好频出,且均能够反映相关产业(特别是上游领域)极强的景气度。

首先,锂辉石精矿拍卖再度拍出高价。

北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新锂精矿价格的历史新高。此前,分析师普遍预测此次拍卖价格在1600美元/吨至2000美元/吨,而今年第一次拍卖的最终成交价格为1250美元/吨。

业内人士表示,此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期,将对未来锂价走势形成刺激效应。目前,终端正极材料厂基本维持满产满销,用锂需求旺盛,而上游锂精矿依旧紧俏,锂电产业链各环节产品价格有望共振上行。

其次,六氟磷酸锂企业盈利猛增。

天际股份在周二盘后披露了前三季度业绩预告,预计今年前三季度盈利4.4亿元至4.6亿元,上年同期为亏损4375.27万元。公司表示,报告期内六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升,六氟磷酸锂板块业绩同比大幅增长。

受业绩预告提振,天际股份昨日股价高开高走,不到5分钟便封上涨停,此后再未开板。其他六氟磷酸锂生产商如天赐材料、多氟多等,盘中股价均创出阶段新高。

相比于中小盘品种的集体异动,万亿市值锂电龙头宁德时代昨日表现相对“低调”。在周二大涨逾5%后,宁德时代昨日股价全天横盘震荡,截至收盘微跌0.86%。虽然走势低调,但宁德时代背后的资金面早已是暗流涌动。

据港交所披露的数据,8月26日至9月14日,宁德时代连续14个交易日获北向资金净买入,累计净买入额高达99.82亿元。从持股数量上看,北向资金截至9月14日持有宁德时代1.65亿股,过去14个交易日加仓约2000万股,加仓幅度接近15%。

昨日,北向资金再度加仓了不少新能源股票。港交所盘后公布的十大成交活跃股显示,光伏龙头隆基股份昨日获北向资金净买入9.34亿元,净买入额居所有个股首位。锂矿龙头赣锋锂业获净买入7.24亿元,璞泰来、中环股份的净买入额均超1亿元。

安信证券首席策略分析师陈果近期多次强调“宁组合”的新一轮配置机会。在他看来,A股投资从中期角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定的。今年,在双碳目标与供需缺口的背景下,新能源与传统能源都具有高景气属性,因此出现了轮动表现。

陈果认为,站在当前时点,以“宁组合”为代表的高景气长赛道正酝酿新一轮行情。从基本面来看,行业高景气获得半年报及中观高频数据验证,甚至不断超出市场预期。从行业轮动节奏来看,以“宁组合”为代表的高景气长赛道调整整固或接近尾声。建议逢调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工及专精特新“小巨人”。

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